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为什么不同的平台基金估值不一样

2021-12-18 15:05:49基金阅读

基金净值,是又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值,基金的净值相当于就是基金的价格。这个价格是基金公司根据实际持仓数据计算出来的价格。

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估得出的结果,是一个估算值。不同的平台基金估算方法会有一定不同,大体逻辑是一样的,所以不同平台的基金估值会不一样。

就是基金估值和基金净值一样,都是会根据市场情况随时变化的。

基金估值和基金净值两者之期会存在一定的差距,导致这种差距的原因一般有三个:

重仓股的占比,以天天基金例,在基金的持仓当中,基金的十大重仓股的占比是浮动的,在做净值估算的时候是根据十大重仓股和指数的涨跌幅进行测算,以外的股票的涨跌幅情况不统计在内,所以,会导致一定的偏差。

基金报告的时效性,基金报告的公布时间是在限定的一段时间内进行公布,比如基金季度报告要求基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。所以,存在明显的滞后性,在这期间,基金经理可能已经进行了调仓,所以计算起来就会有差异,并且距离披露的时间越长,这种差异也就越大。

新资金引入,如果一支基金短期内进入的资金比较多,相对而言,权益类资产的配置比例就会被动减小,也会是估算值也净值出现偏差。

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