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基金净值什么时候公布 基金净值是怎么计算出来的?

2021-12-23 14:30:46基金阅读

基金净值指的就是基金的单价,我们在买卖基金的时候看到的都是估值,基金的净值晚上计算出来之后才能公布,虽说基金净值高低不是买卖的关键信号,但是也是重要的指标,须知其是怎么算出来的。

基金净值是怎么计算出来的?

基金净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额,总资产是指基金投资的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。

基金收益的相关计算公式:

【1】赎回基金的收益=赎回净金额-本金;

【2】赎回费用= 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率;

【3】赎回净金额= 赎回日基金单位资产净值×赎回份额- 赎回费。

基金净值什么时候公布?

基金T日净值更新依赖于基金公司晚间对外公布的时间,一般会在交易日凌晨前更新,具体以基金公司公布净值时间为准,QDII的净值更新时间会比国内基金晚1个交易日,部分香港基金的更新则晚1-2个交易日。

买基金之后,我们只需要了解基金的净值到底是怎么算出来的,自己是不需要计算的,系统会自行公布你买的基金当天的净值是多少,净值相对昨天上涨了,说明你今天就是赚了。

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