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基金买卖的价格以什么为准 规定是怎样

2021-12-24 15:04:54基金阅读

股票买卖的时候,都是实时价格成交的,但是基金不一样,投资者在申购和赎回基金时通常不能即时获知买卖的成交价格,在这方面,基金有明确的规定。

基金买卖的价格以什么为准?

基金买卖的价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算,就是按照确认份额时的净值算,在买卖基金的时候我们都是按照“未知价”交易原则成交(每日按照面值进行报价的货币基金除外)。

每日15点前进行的申赎操作,按照当日净值计算,15点后按照下一日基金净值计算。比如你今天下午15点之前买了某基金,按照今天收盘之后的价格为准,若是下午15点之后买的基金,按照下一个交易日收盘后的价格算。

一只基金一天只有一个净值,一般是晚上八九点钟公布,因为基金投资的是一篮子股票,或者是一篮子标的,其净值是需要等这些标的价格出来之后,再统一进行计算的,所以需要晚上才能公布。

场外基金净值在申购、赎回日交易结束后由基金管理人公布。即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。场内基金买入卖出时按照委托成交的价格进行计算。

基金买卖的价格规定必须了解情况,很多人就是因为不知道规定是怎样的,结果买基金的时候,觉得是看到的价格,但其实最终是按照后续公布的一个价格计算的,这就会存在份额的差距。

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