您现在的位置是:首页 > 基金知识

封闭式基金的折价率和溢价率计算公式

金城网2021-10-05 11:52:09

很多想投资的市民,股票风险大,基金是相对稳妥的投资,想购买基金,但对基金也不是特别了解,什么是封闭式基金的折价率,封闭式基金的溢价率又是什么,计算方式是怎样的?

封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。

溢价率是指单位市价和封闭基金份额净值 之差与基金份额净值的比率。

折价率计算公式

折价率=(基金份额净值 -单位市价)/基金份额净值×100%

根据此公式,可见:

(1)折价率大于0(即净值大于市价)时为折价;

(2)折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。

除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

溢价率计算公式

溢价率=(单位市价-基金份额净值)/基金份额净值×100%

说明:(1)当单位市价大于基金份额净值时,溢价率大于零,称为溢价;

(2)当单位市价小于基金份额净值时,溢价率小于零,称为折价。

相关标签:封闭式基金   基金