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什么是整体溢价率 溢价率怎么计算?

金城网2021-10-24 19:47:58

分级基金可以将母基金分为进取B和稳健A两种类型的子基金。而分级A和分级B在交易所上市交易,有不同的基金净值和价格,当交易价和净值存在价差的时候,就会出现折溢价。那么什么是整体溢价率呢?

一、什么是整体溢价率?

整体折溢价:当分级A、分级B的交易价格之和高于母基金实时净值的两倍,分级基金整体溢价。反之,整体折价。这种折价或溢价现象创造了套利机会。

分级A折溢价:分级A价格高于分级A净值时,分级A溢价,反之折价。

分级B折溢价:分级B价格高于分级B净值时,分级B溢价,反之折价。

二、溢价率怎么计算?

母基金溢(折)价率=(分级A市价×份额占比+分级B市价×份额占比-母基金净值)÷母基金净值。

分级A溢(折)价率=(分级A市价-分级A净值)÷分级A净值。

分级B溢(折)价率=(分级B市价-分级B净值)÷分级B净值。

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